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2、在(zai)“电(dian)风扇”式的轮动(dong)行情中,把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例,近期板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦(jiao)虑,“FOMO”情(qing)绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的(de)核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性(xing)见(jian)顶的信(xin)号。中长期维度来看(kan),我们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期,板(ban)块(kuai)中枢上移,基本(ben)面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言(yan),在短期波动思维下,板块的容(rong)错率随着交易拥挤度(du)提升开始下(xia)降,在“守住胜利果实(shi)”的心态下,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费(fei)板块的(de)成交额占比也从高位回(hui)落,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够(gou)看出,部分(fen)资金已经(jing)有意愿进行高切低。
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