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具体到今年而言🥑,受需求不足及价格拖累的影响,5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%😈😠,1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🍍👗🥑,显示当前企业盈利仍面临一定压力🍉,二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。
展望7月,市场可能会呈现指数突破上行👞,科技非银等进攻性板块占优的格局🥒👚。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性💋,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍🌽,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳🧄👡,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌🍎🥭💓。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年👙💔,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭👄👙👢,进一步积累了今年的赚钱效应💟💘🍌,这为指数后续突破上行🩳💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II🍇🍋🍍。风格方面🩱,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大🍇🍑🩱💝。
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