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► EPFR海外资金配置比例:整体低配中资股,年初以来增配科技硬件与半导体🥾,减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外🥻🥑🍄🍆,EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🍋👅🍓🥿。整体看🥝👜🍓🩰,截至5月底,海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt,对等关税后配置比例下降🥥。板块层面🩲,年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体👜,但减配消费👙🧅😻👅、能源与原材料。
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龙旗科技:公(gong)司已于2025年6月27日向香港联(lian)交所递交了发行(xing)H股股票并在香港联交(jiao)所主板挂牌上市的申请,并于同日(ri)在香(xiang)港联交所网站刊登(deng)了(le)本次发行上市的(de)申请资料。
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1、6月27日晚,国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称,正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司(简称“福可喜玛” )控股权🥻👅,同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日(星期一)开市起停牌💔,预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段,福可喜玛的估值尚未最终确定🥬,本次交易预计构成关联交易,但不会导致公司实际控制人发生变更。
2、往后去看,7月将(jiang)公布的6月就业和(he)通胀(zhang)数据很关键,将直接(jie)影(ying)响市场对美联储7月的降息预期(7月(yue)30日),或许(xu)关税政策的影响将会有所(suo)显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很高,所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行,则可(ke)能使(shi)得降息预期推迟,导致美债收(shou)益率出现阶段性上行;如果就业人(ren)数(shu)远不(bu)及预期,则可能使得(de)降息预期进一步提升,从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。
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