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分化中的收敛(lian):通胀回归A股较(jiao)港股业(ye)绩占(zhan)优,美联储(chu)降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初(chu)核心资产行情进入白热化,尤其(qi)港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后,核心资产泡沫破(po)灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全(quan)年上涨9%,结构(gou)上电力设备领涨,此外有(you)色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业(ye)绩影响更大,21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全(quan)A(非金融)净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情(qing)分化的重(zhong)要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降(jiang)息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收(shou)敛。
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