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1、海外方面,中东局势再度升级,使得全球大类资产价格出现(xian)较**动(dong),黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以(yi)色列代号“崛起的(de)雄狮(shi)”的空袭行动,多(duo)处核相关设(she)施遭击中,伊(yi)朗总参谋长巴盖里身亡,大幅激化市场避险预期,黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦(lun)敦金一度突破 3,400 美元/盎司,成交在 3433.35 美元/盎司,本周累计涨幅约 3.74%。与此同(tong)时,受(shou)中东局势影响,市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡,对于全球石(shi)油供给造成更大(da)威胁,使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%,周五收于 75.18 美(mei)元/桶。
2、关(guan)税及欧美(mei)谈判等存在不确定性,可能压制欧洲内(nei)需。我们的基(ji)准情形为欧盟与美国关(guan)税维持在10%-20%之间。而根据我们测算,这或(huo)对(dui)欧洲的GDP产生直(zhi)接0.2%到0.4%的影响,而不确(que)定性(xing)带来的间接影响或在0.2%左右(you)。自(zi)从对等(deng)关税公布以来,市场对欧元(yuan)区(qu)2025年增长(zhang)已经下修到0.8%的水平,IMF也在最新的WEO中下调对2025年(nian)欧元区的(de)经济增速预测,从今年(nian)1月的1%下调到4月的0.8%,与去年(nian)增速持平。
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