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2025-06-26 20:22:55 作者:秦晓焕

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人人摸人人操 ,上涨(zhang)中的追赶:货币超预期宽(kuan)松,A股(gu)在上涨中较港股弹性更大🥻🥭🩲👘,当前(qian)货币“小步快跑”👄🍅,关注后续降准降息节奏及幅(fu)度🤬🥦🩰。由于(yu)A股较港(gang)股散户投资者占比更高💖🥾😻,因(yin)此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区间(jian),分别(bie)为14-15年和19年🥕💘👄💘。(1)14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💗🍈🩰💟,14年回调盘整🍉,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥕。之后的收敛主要(yao)来(lai)自政策催化,包括货币宽(kuan)松👙、地产放(fang)松🧡😡、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面,14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后🥬,15年上半(ban)年货币(bi)宽松力度进一步增大,央行2💕、4月两次降准🥦🍒💋💞💓,3🥾💝🍒、5月两次降息;地产方面,14年6月开始地方陆续(xu)放(fang)松限(xian)购政策🍍👚,14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准👗🍆;产业政(zheng)策方面,3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指(zhi)数涨幅(fu)仅18%🤬🍉🌽,对应       AH溢价指数从89上行至140🧅🤍👅。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用🍋,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面,得益于(yu)18/12中(zhong)美两国(guo)领(ling)导人在G20的会(hui)面🥻,进入2019年,中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段;内部(bu)来看,18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业家信心,推(tui)动了宽货币向宽信用的传导🩲💟🧅🥾,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超(chao)出市场预期,带动A股迎来春季(ji)躁动行(xing)情🥔🍎🎒。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128👚。当前来看,要(yao)出(chu)现上涨中的收敛需观(guan)测到货币宽松加码🍅👡,今年以来货币政(zheng)策节(jie)奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式,后续要(yao)关注货币宽松的持续性🩳🥑,即降准降息的节(jie)奏和(he)力(li)度。

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