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2025-08-14 23:11:02 作者:陶宇铭

展望7月🥾🩳,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦🥬,财政指数的发力和消费的韧性🩲🍇,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘😻🥿🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈🩳👙。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应🩳👘🧡,这为指数后续突破上行🩲🍑🍊💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过🥦🧅🥑,我们称之为牛市阶段II🧄。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大🍆💛。

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