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1、⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业(ye)推荐(jian):关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企(qi)业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景(jing)气指标,预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等;2)中游制造领(ling)域,部分领域景气度有所回(hui)暖,中报盈(ying)利或有改善,如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等;3)消费服务领(ling)域,如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改(gai)善。景(jing)气方面,6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格(ge)上涨,中游制造领域工程机(ji)械销售放缓,消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚(gun)动均值同比增幅(fu)收窄,金融(rong)地产中商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅扩大,公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度,7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速较高或者有所改善的领域(yu)布局,行业推荐重(zhong)点关注:电子(半(ban)导体)、机械(自动(dong)化设备)、医药(yao)生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。
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