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整体看,1-4月工业企业盈利有所改善,但5、6月随着出口增速的收窄,盈利预计边(bian)际(ji)放缓。结(jie)合工(gong)业(ye)企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度(du)行(xing)业中观景(jing)气度等维度,预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或的领(ling)域主要集中在:1)TMT领域,半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁(lin)订(ding)单持续落(luo)地,半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速,业绩(ji)有望改善;2)中游制造(zao)领域,部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖,中报盈利或(huo)有改善,如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备(bei)等;3)消费服务领域,受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位(wei)数增长,其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善;此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性(xing)或受限,中报业绩有望边际改善。
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