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整体看😠🍒,1-4月工业企业盈利有所改善👞,但5、6月随着出口增速的收窄💖🍎🤬👄,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍓👜🩱💛、库存周期🥾😈、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域👗,半导体、光学光电子、消费电子、运营商👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速🩳👜💓,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖😡👄,中报盈利或有改善,如汽车😻🍎、光伏、自动化设备等😡🍋🥝🍓;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振👢🩱👡、电商平台大促🥬、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品💝、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属💔、燃气、电力🍇💘🥒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限💕🩱,中报业绩有望边际改善。
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2、⚑ 6月重要政策梳理:据不完全统计,截止6月25日🥥🥾,6月重要政策约148个🍈。具体来看😠,1)总量政策方面,促消费相关政策延续发力🍒💛👘💗💔,重点关注以旧换新🧅🍇、文化旅游消费等领域🥿。其中,多地出台政策推动家电💔😻👛🧅、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥾🥒👗💗。2)资本市场方面,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥾🥿,6月18日🩱🍒,在陆家嘴金融论坛上💘🍇🥿,央行,证监会,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施,积极推动金融开放合作以及高质量发展🍇🥥👡。3)产业政策方面,6月政策围绕新质生产力💯🥻,医药生物等持续发布。
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