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1、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本(ben)面的角度来看(kan),财政指数的发力和消费的韧性,使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业(ye)绩期,在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya),但是预计在(zai)积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面,目(mu)前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右,进一步(bu)积累了今年的赚钱效应,这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利(li)条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian),从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看,7月科技风格占优(you)的可能性较大。
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