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2025-08-14 16:51:54 作者:罗祥欣

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2、进入7月后,综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增(zeng)量资金及风格交易热度(du),我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第(di)二,外部流动性(xing)方面(mian),7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期(qi)在以伊冲突缓和后,A股(gu)权重(zhong)板块上涨,市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上(shang),我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优,成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下:

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