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不(bu)过,近10年,基金对银行股的配置比(bi)例整体较低。国泰(tai)海通研报指出,2010年以来我国确实迈入了(le)产业快速转型升级时期,主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是(shi)顺势而为(wei)。从基金季报的口径看,基金持股市(shi)值中银行股的占比从2009二季度的(de)高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%,之后绝对占比和相对沪深(shen)300的(de)配置水(shui)平都在低位徘徊(huai)。
当(dang)前,A股市(shi)场尚未形成明确主线,新消(xiao)费(fei)因(yin)兼具成长性与(yu)确定(ding)性成为(wei)资金共识方向。从(cong)行业分布看,港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块,构建起填补市场空白(bai)的新兴消费生态;A股新(xin)消费则在IP经济、古法金(jin)饰等领域持(chi)续走强,形成结构性行情。这种“自(zi)下而上挖掘+资金共识强化”的特征,使得新消费在当前市场环境下或具(ju)备较强的配(pei)置价值(zhi)。
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