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2025-06-24 05:19:20 作者:李增益

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亚洲精品久久久97精品久久久久亚洲午夜 ,分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🍆👘💯🍄🥝,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化😡🤬💯🌽,尤其港股表现更为强势👜,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💛🎒👄,核心资产泡沫破灭🩰🧅💌🧡,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👝,恒生指数21年全年下跌-14%🥔🍆👿🍎🩲。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%👛💌🍆🍅😻,结构上电力设备领涨🥬🥔👢👛,此外有色金属👝🥝🧡、煤炭🧡🤍💖、化工😈🥾🍊👢🍎👢、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💘,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149🍓😻🤬🩰。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👅🍎💔🌽👞💞🥬😡,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💕🥦🥑💕,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍋🥑💗💘,港股21年全年净利润增速21%🍌🧄😻🍎👅,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥥💝🥑🍊👡,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度🩰,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大😠👢💋🥭🍆,有望相对港股走强🍎,但短期概率不大。此外👝👅🤍,关注美联储降息预期💞🩰,若降息时点持续延后🍒,海外流动性趋紧对港股冲击更大🍈,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍋💋。

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