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2025-08-15 05:51:11 作者:咖啡.兔

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91丨国产丨精品入口 ,⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路:风格方面,7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)🥾,成长价值(zhi)或相对均衡👛🍉👝🥭。具体(ti)来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡👗🥻🤍,大盘风格略占优。第(di)二,外部流动性(xing)方面(mian),7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修(xiu)正💓🥦💛,对短期市(shi)场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策,加力实施增量政策(ce)”🍆🍌🥝,关注(zhu)7月政治局会议的表述变化🥕🥒👜💝💝。第四(si)🧡,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后👅🥕,A股权重(zhong)板块上涨😈,市场风险(xian)偏好整体回暖🥔👞💖🥭。行业选择层面,展望7月份🥿🧡🥥,中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰,超预(yu)期和悲(bei)观业绩(ji)预(yu)期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利🍎🤬👠、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域(yu)🧄👅。结合中观景气🍑🍒🥬😻🥻、盈(ying)利能力🍅💘💯、筹码分(fen)布🍎、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度🩲🥒😠🍏,本(ben)期推(tui)荐关注电子(半导体)👠🍉、机械(自动化设备)🌽🥑、医药生物(wu)(化学制药)、国防军工👗👿😻、有色金属(shu)(工业金属(shu)、贵(gui)金(jin)属、小金属)、计算机等🌽🌽🧡。赛道选(xuan)择层面😠,7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道(dao):固(gu)态电池🍇、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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