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2025-08-15 18:34:03 作者:黎立名

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⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主(zhu),成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说,第一,从历(li)史来看,近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡(heng),大盘风格(ge)略占优。第二,外(wai)部(bu)流动(dong)性方面,7月将公(gong)布(bu)的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形(xing)成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化(hua)。第四,市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面,近期(qi)在以(yi)伊冲(chong)突缓和后,A股权重板块上涨,市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面,展望(wang)7月份,中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰,超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维(wei)度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医(yi)药生物(化学制药)、国(guo)防军(jun)工、有色金属(工业金(jin)属、贵金属、小金属)、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面,7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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