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► 南向资金流向:是港股资金的主力👛🥕,近期更青睐创新药与新消费:作为年初以来港股资金面的主力,尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权🩰👠,但是随着年内南向资金的大幅涌入,其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升(目前持仓占比接近15%,交易占比超过30%)🍒🍒🍄💖,因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手🍑🧅🍓💋。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况,再根据行业或主题汇总,并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。
其中💯💗,2014年9月,原银监会批复同意中国联通与招商银行旗下全资子公司香港永隆银行筹建招联消金。这是扩大消费金融公司试点城市范围后,首家获批筹建的消费金融公司。
盈利方面,5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。三个月(yue)滚动来看,大类板块(kuai)盈利多有放(fang)缓,TMT逆势(shi)改善,资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结(jie)合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao),预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在:1) TMT领域,半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan),算力租赁(lin)订单(dan)持续(xu)落地,半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速,业绩有望(wang)改善;2)中游制造领域,部(bu)分领域(yu)景(jing)气度(du)有所(suo)回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等;3)消费服务领域,受(shou)益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖,叠加(jia)供给(gei)刚性(xing)或受限,中报业绩(ji)有望边际改善。
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