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行(xing)业层面,展(zhan)望7月份,中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点,工(gong)业企(qi)业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前(qian)瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中(zhong)在:1)TMT领域,半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖,算力租赁(lin)订单持续落地,半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su),业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等;3)消费(fei)服务领域,受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望(wang)延(yan)续两位数增长(zhang),其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零(ling)售领域(yu)盈(ying)利有(you)望持续(xu)改善;此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。
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