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2025-08-15 10:54:21 作者:秦密林

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1、进入7月后,综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主,成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说,第一,从历史来看,近(jin)十年7月市场风格相对均衡,大盘(pan)风格略占优。第(di)二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量(liang)政(zheng)策”,关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四,市场(chang)交易和增(zeng)量资(zi)金层(ceng)面,近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后,A股权重板块上涨(zhang),市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上,我们(men)认为7月大盘风格相对占优,成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下:

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