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2025-08-16 04:03:01 作者:秦嘉薇

田希蒙:受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力,上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🥿,例如,医疗保健方向涨幅约50%🧅😈🥾,科技方向涨幅近30%🥒🍏🥿,以及新消费等板块领涨👙🤬。尽管4月受外围摩擦冲击🥭👛,但在财政加码😻💟😠💞、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下,市场快速修复🥒🍒🥔,形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥻。

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4、成本利潤(rùn):2025年上半年原料(liao)純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等價(jià)格不斷(duàn)下行,帶(dài)動(dòng)玻瓈(lí)成本重心持續(xù)下迻(yí),不(bu)衕(tòng)工藝(yì)成本(ben)降幅雖(suī)有(you)差異(yì),但多數(shù)不及原片玻瓈成品價格降幅多(duo)。囙(yīn)此多數(shu)工(gong)藝已經(jīng)(jing)持續數月虧(kuī)損(sǔn),僅(jǐn)煤製(zhi)氣(qì)工藝尚有些微盈利。下半年若無(wú)外界(jie)強(qiáng)製囙素,成本咊(hé)利潤(run)或難(nán)(nan)以推(tui)動行業(yè)(ye)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。

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2、焦煤,供应方(fang)面,2025年1-5月,我国原煤累计产量19.85亿吨(dun),同(tong)比增加6.86%,2025 年 1-4 月,国内(nei)炼焦(jiao)精煤累计产量1.57亿吨,同比增加8.51%,分省份(fen)来看,山西、内蒙、陕西(xi)以(yi)及新疆等(deng)产煤大省以(yi)及(ji)地区均实现了正增长,尤其是(shi)山西(xi),前五个(ge)月原煤产量同比增长13.6%。焦煤(mei)价格(ge)低迷(mi),进口量(liang)总体出(chu)现一(yi)定(ding)回落,1-5月份中国累计进口(kou)炼(lian)焦煤4379.48万吨,同比(bi)减少7.17%,其中进口蒙古(gu)炼(lian)焦(jiao)煤2005万吨,同比减少17%,而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚(ya)进口我国的(de)量均有所增加,分别增加3%、26%和8%。需求方面,铁水产量不断走高,上半年最高日(ri)均产量245.64万(wan)吨/日,创出近5年同期最高水平,焦炭开工也有所走(zou)高,1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨,同比增加3.3%,对(dui)于焦煤(mei)需求有所增加,但是低于焦煤供应增速(su)。目前焦煤下游采购节奏(zou)松弛,焦煤库存(cun)多(duo)在上游煤矿(kuang)积累,安全生产以及部分煤矿顶库使(shi)得部(bu)分煤矿停产减产,但(dan)是国内焦煤生产以及进口均较为(wei)宽(kuan)松,上游焦煤库存(cun)去化也需要一定时间,焦(jiao)煤经过上半年的下跌后价格较低,部分煤矿生(sheng)产已经出现亏损(sun),价格(ge)低位下多空博弈或有一定加(jia)剧,焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行,重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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