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2025-08-14 20:30:34 作者:钱洪霞

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1、付倍佳:上半年,港股市场第一轮行情以恒生科技为代(dai)表的新经济产业(ye)趋势驱(qu)动为主,第二(er)轮行情以低估值(zhi)央(yang)国企(qi)的A/H溢(yi)价快速收敛为主。当前,港股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过去10年均值,风险溢价随弱美元回(hui)摆,难言泡(pao)沫化。

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2、因(yin)此,市场对下半年(nian)的(de)经济仍存在一(yi)定程度(du)的担忧(you),这需要在今年7月份召开的政治局(ju)会议中对下半(ban)年稳增长(zhang)政策进行进一步定调,以稳定市场预期。在(zai)所有备选政策中(zhong),投资(zi)端能否实现边际改善,已成为后续稳定经济的重要变量。近期(qi),国内定价的大宗商品触(chu)底(di)反弹,也(ye)反映(ying)了市场对此的预期。

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