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2025-08-14 23:38:32 作者:易怡灏

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付倍佳:上半年😻🍆,港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👿💞🍑,第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前💛💖👠,港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值,风险溢价随弱美元回摆,难言泡沫化。

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民主党人和一些经济学家(jia)认为,使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本(ben)会限制该法(fa)案财(cai)政影响的规则。他们(men)表(biao)示,这会危及国家的财(cai)政(zheng)轨迹。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥥, A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中,时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💗👡。当然阶段的划分有一定主观性,我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🩰👞。

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2、趙(zhào)憲(xiàn)成:雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)(chu)在近幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的水平,但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較(jiao)充分的上行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示,恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%,ROE增速約(yue)爲(wei)14%。相比之下,滬(hù)深300指數的EPS增速預(yu)計約爲6%,ROE增速約爲11%。囙(yīn)此,我們(men)認(rèn)(ren)爲,下半年港股仍具有一(yi)些優(yōu)異(yì)的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì),拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看,基本麵(miàn)對(duì)股(gu)價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更(geng)加明顯。

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香蕉国产亚洲精品VA在线观看 ,战略上,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低、上市公司盈利偏弱😈🍎🍌、政策基调积极👘👢、各类主题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍍🩰,后续有望迎来全面牛市。但战术层面👿🥒💓🍋🍍🍋,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💯🍎,突破前可能还需要震荡一段时间🥕。2014年7月突破后的牛市💗🥿,事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月,经济指标出现了连续多个月的持续反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时,更重要的是2014年二季度,房地产政策明显转向积极🍒🥻💘👝🍓,全国各地放开限购🍅💖👜。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利很强的牛市🩱🧅👡,2018年至2019年是上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点,二季度开始盈利快速上行🍇🩱🥝。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行。

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