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2025-08-14 21:24:46 作者:龚雨康

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1、盈利方面💝,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥭🩰。三个月滚动来看💔💗,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善🥑,资源品👄💓💝、必需消费、中游设备保持正增😻👅😈。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👜🩳👡,TMT制造业同比增幅扩大🧡🌽🥾。结合工业企业盈利🍊💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍏👅,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子🍅🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓😡👡,算力租赁订单持续落地🥿😻👚👞🥻,半导体周期复苏与国产替代加速🌽,业绩有望改善👛🍆;2)中游制造领域🍋💘,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善🤬😻👿,如汽车、光伏🍋🥕、自动化设备等🥝🍒🧡;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振👙🥬👄、电商平台大促💗💋👛👢、五一端午等多重假日**💘,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电👠👝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力🥥🍋🧅🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限🥔👿,中报业绩有望边际改善🍎🤬。

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2、债券市场方面🍒🩱💝🧡,博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为,下半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度🥑🍉💌💗💌,另一方面货币政策或继续宽松🥒,在此情况下,短端利率债的配置价值仍较为突出。

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