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2025-08-16 13:15:24 作者:黄婉娜

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结构上,6月宽基指数ETF以净赎回为主,净赎(shu)回规模靠前的主(zhu)要为(wei)沪深300、创业板和(he)科创(chuang)板ETF,中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路(lu):风格方面,7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡,大(da)盘风格略(lve)占优。第二,外部流动性方(fang)面,7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正,对短期市场或有(you)扰动。第三,央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策,加力(li)实施增量政策(ce)”,关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四,市场交易(yi)和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重(zhong)板块上涨,市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面(mian),展望7月份,中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰,超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度,本期推荐关注电(dian)子(半(ban)导(dao)体)、机械(自动化设备(bei))、医药(yao)生物(化学制药)、国(guo)防军工、有色金属(shu)(工业金属、贵金(jin)属、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力(li)、非(fei)银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药。

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2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%💋🥭💞🥑,如期继续暂停降息🎒。从降息指引来看,美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月👘,预期年内不降息的官员人数增加了3人👄👅,人数增加至7人🍌💌😈;预测年内降息2次的为8人🩰👜👿,显示出美联储内部对降息预期的分歧🍍💞🍊。展望未来😠,鲍威尔提到,只要经济稳固,只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长,以及通胀下降,正确的做法就是保持现状,保持当前的政策立场(适度紧缩)并了解更多信息。

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