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2025-06-27 01:13:43 作者:钱明铎

本周沪指涨跌幅-0.25% ,深证成指涨跌幅-0.60%,创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元💗,日均量能较上周相比有一定放大🥿🌽。

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此外,本周美联储、日本央行、瑞士央行、英国央行将召开议息会议💖💟🥒,油价和关税问题成为市场关注焦点🩰。美国5月消费者物价指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)低于预期,提振了宽松预期🥥🩲,货币市场预计美联储有望从9月恢复降息🍌🥬💌。

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视频一区久久手机在线 ,1💕🍉😻💟、基本面:港股较A股业绩增速更强🍎,A股消费+制造+周期💟🧡🥔,港股更偏科技互联网💝💟,受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍋👄💔,2024年全部港股归母净利润同比10.2%,显著高于全部A股的-3%🍊😡💕🧡,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👛,同样高于全A(非金融)的-13%💘🤍💖🩰👅🍋。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👝🌽,核心在于A股的行业特征🩱💗🩱🧡,从剔除金融的净利润占比来看💛,2024年A股主要集中在周期(石化14%、煤炭6%)🥑🥾👡🥻,消费(食饮8%👛、医药6%)👚,制造业(汽车5%🍍、电子5%🩲👞、电力设备4%)等,这些行业基本面受价格因素影响更大👞👗🥒,价格下行压缩毛利,进而影响盈利表现。相比之下💯,港股除金融外🍍👢🥥🥥🥻👘,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%、通信12%)🥥🍏,且更偏向于互联网🥻🍄🩰🥝、信息服务等细分领域,包括腾讯🧄👙🥕🍏、网易🍍👠😻👿💗🩲👡、美团等互联网巨头,消费👡👄🥒、制造等行业占比不高,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👘🌽🧅😡👅👠。历史上看,由于A股行业结构更偏传统经济,因此对价格更敏感,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥝💟🍇🍒,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%👜💗,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升至12%😠👞,二者增速差从8pct降至-6pct😠🍌。

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