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2025-08-14 22:09:37 作者:张绍山

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本周(2025.06.23-2025.06.27🤍🥒,下同)A股强势上涨,北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💖👠😠🍄,市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍑🥻😠🥻💯,量能指标转入积极区间🌽,截至周五(2025.06.27,下同),量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥝👙💗🥑🥿,其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面,本周各大股指期货主力合约基差均有收窄,对冲成本(年化)均有减小💟🍓。资金面方面,ETF资金出现止盈,股票型ETF资金整体呈现净流出🥕💕🍏,科创板👗、中小盘为ETF净流出主要方向。

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在上个月的月度观点报告中🥥,我们写道“展望6月🌽🍅,市场可能会呈现指数震荡蓄力,大盘、质量类指数相对占优的格局🩰🍈🍓。总体来看😻👿🍒,宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🩲🩱💝、质量类风格的表现。实际情况来看,6月市场走势维持了震荡的趋势,指数表现相对均衡,差距不大🩳🤍🥔。市场6月中上旬👿🍓,由于伊以冲突的影响,市场一度震荡调整,后随地缘缓和,市场重回到反弹的态势,并且完成了多个指数的突破👚😡👜。科技风格明显占优🧡💛🍄,科技龙指数表现较好🩱🥥。

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2、田希蒙:受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍋🍑,上半年港股市场表现强势🌽🥦🩰🥬🍎。市场呈现显著的结构性特征,例如🍑,医疗保健方向涨幅约50%,科技方向涨幅近30%,以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击,但在财政加码🧡🍈🥥💖、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下,市场快速修复🤍🍌,形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👜🍋。

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国产精品亚洲综合久久 ,(二)电解铝:宏观内需相对偏弱💯,出口韧性持续性存疑🍓🥑,下半年国内政策落地时间或较晚,海外通胀数据低于预期支持降息🥑,但实际关税并不明朗阻碍降息,市场波动率依然较大💌😻🍍。中美关系阶段性缓和后,更需关注实际供需👡💓。供应上电解铝净进口修正较多,俄铝进口量明显高于年初预测🤬,俄乌冲突有持续迹象😻🥿💔,俄铝贸易链条转移的预期证伪🥬💛🍊💕🥑,年内铝锭净进口或仍将维持同比增长👡。预计 2025 年供应量 4655 万吨👄🤍🌽,同比 +2.6%💔。2025 年全年角度看🩳🩱,消费主版块房地产(-70)😈🧡👄、家电(+30)🩲、光伏(+45)🥭👅💘、交通运输(+45)🍄💝🥥💘🧅、电网用铝(+75)、出口(-25),合计用铝增长 100 万吨🥾🍅🍇🥒🩱,增速约 2.21%👛🍒💯。全年平衡上预计累库 32 万吨💓🥦👜🥑,但阶段性库存偏低且有挤仓现象👛🩲🥭,建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(区间上沿有挤仓可能性的考虑)🧡🥑💞🧄。

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