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2025-06-27 01:36:06 作者:楚从孝

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2、分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预(yu)期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为(wei)强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储(chu)加息(xi)预期升温的背景下持续下(xia)跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情(qing)下(xia)重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受(shou)通胀上行影响,同样(yang)涨幅居前(qian),AH溢价(jia)指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非(fei)金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港(gang)股21年全年净(jing)利润增速21%,通胀(zhang)回归带来A股相较港(gang)股业绩的优(you)势放大,是21年A、H行(xing)情(qing)分化的(de)重要原因之一。当前来(lai)看(kan),关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放(fang)大,有望相对港股走强,但短(duan)期概率不大。此(ci)外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后(hou),海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股(gu)跌的分化(hua)收敛(lian)。

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