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2025-06-26 10:43:05 作者:郭建亭

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1、维持年度策略观点(dian):牛市(shi)上半场(chang)金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维(wei)持(chi)年度(du)策略《再(zai)通胀牛市》看(kan)法,牛市上半场是(shi)金融(rong)再通胀,权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打(da)破“资产缩(suo)水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang),实际利(li)率下行与资产(chan)价(jia)格上(shang)行**借贷需求,资金通(tong)过信贷渠道从淤积(ji)的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通(tong)胀,剩余(yu)流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放,同时通(tong)胀尚未回归,红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重(zhong)点在于通(tong)胀和EPS的回归(gui),在观测到(dao)PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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2、吃喝板块近期持续回调🥑,但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,一方面🩰🥥,内需对于经济拉动的重要性显著提高,促消费、扩内需相关政策持续推出🍋💖👘🥕,行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍒,消费场景受限导致行业短期仍然承压,但最悲观的时刻或已过去,板块中长期配置机会逐步到来💛👝💕👘。另一方面🍉👅💋,经过前期的调整,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🩰🥻🩳,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🧡🤍👄,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥑。

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