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2025-06-24 02:31:08 作者:染指灰色的人生

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2、维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀(zhang),红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法,牛市上半(ban)场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环(huan)境下估(gu)值抬升,资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际(ji)利率下行与资产价格(ge)上(shang)行**借(jie)贷需(xu)求,资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀,剩余流动(dong)性宽松助力小盘(pan)成(cheng)长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借(jie)稳定的自由现(xian)金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归(gui),在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配(pei)置思(si)路。

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