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我们认为,多方面积极因素会(hui)在(zai)2026年至2027年叠(die)加,构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱,向上力度强,也在提示市场更多关注长期积极因素。也要(yao)承认,当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为(wei):总量基本面预期偏弱,结构性(xing)改善还(hai)不是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂(lie),关注基(ji)本面趋势的投资者(zhe)相对(dui)谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的指数冲高,2025年二季度至三季度仍维持(chi)中(zhong)枢(shu)偏高震(zhen)荡市判断。
1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式,90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后,这一区间震荡的结构行情持续了8年之久(1992-2000年)👗😠🩳👘💗,主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1)做波段💯💟,日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中,并非一成不变的单边下跌,期间至少出现四轮幅度在50%以上👘、持续时间超过12个月之久的反弹行情,然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续;2)做结构:由于这一时期日本可支配收入增速放缓🥭💕🥬、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下🍇,投资和消费业态均发生模式转变🥒🧄🥔,投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🥭,整体表现为科技🍒🩱🍓🩰🧡、出海、分红和新消费跑赢基准😡。
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