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2025-06-24 05:44:30 作者:秦彧

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日韩欧美国产偷亚洲清高 ,下跌中的回落:美元走强,外资流出🧅🩰💔,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍈💌💞💛,当前概率不大🤬。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🤬,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍇🍌,均为强美元之下👅,外资加速流出中国资产🥦🥔🧅,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍇😡,跌幅更深😡🤍。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息🍉💖🍆🍍,美元指数从低位101升至107🍍🍅🍆🍅🍊,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👿🤬👢👚,强美元叠加国内经济下行压力加大🍌,外资加速流出💗,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧄🥝🥦💛,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%🧅🥥🍌🍊🥭🍍,AH溢价指数从129升至151🥑🥑🥦😈。(2)24年美国通胀持续高位👞🍅🥥,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💕🥿,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🩲💝,港股更为受挫🍄,24年5-8月恒生指数跌-15%💟,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不大🍅👠🍍💖🥦💛🩱,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🩳🥦🍑🤍👚,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍓🥔,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍑🥑🍑,可能出现美债大幅增发的情况💌🥿🩰,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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