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而新消(xiao)费板(ban)块交易拥挤度在5月底时触及本轮最高,占市场成交量超过7.2%、处于接(jie)近75%分位水平,成交拥挤度上已经高于近(jin)几年数(shu)次高点(6.2%左右),仅低于2022年底7.9%的水(shui)平,分位水平上也明显高(gao)于近几年的数次高点(50%左右),略(lve)低(di)于2022年底82%的分(fen)位水平。截至6月(yue)13日,新消费板块交易拥挤度5.1%、处(chu)于43%分位,与数次高点相比仍是不低的水平。
政策面上,从2018年开启“4+7”集采到去年底(di),全国药品集采涉及435个品种(zhong)。新药研(yan)发资金需求大(da)、周(zhou)期长、失(shi)败率高,每年的医保谈判虽(sui)然使创新药(yao)进入医保目录提速,但医药支付能力也面临挑战。此外(wai),很多靶点的同类药物“内卷”严重,一些(xie)创新药企拿不到很好的(de)回报。
此外(wai),因*ST同洲(zhou)与大族控(kong)股存在物业服务合同纠纷而被大族控股(gu)采取诉前财产保(bao)全措施,公司主要银行账户被冻结,公(gong)司股票交易于2022年2月7日起被叠加(jia)实(shi)施其他风险警示。
1、一(yi)、区域冲突再升级,触(chu)发全球风险偏好下(xia)行,A股(gu)顺势休整(zheng)。这背(bei)后(hou),区域冲(chong)突(tu)可能只(zhi)是脉冲式影响,短期休整的核心,还是结构(gou)性(xing)行(xing)情已演绎至低性价比区域,市场内在稳定性下降。我们继续提示,稳(wen)定资本市场政策(ce)为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中(zhong)短期市场,可适当降低宏观分析权(quan)重,提升强势板块节奏判断的权重。
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