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分化中的收敛:通(tong)胀回归A股较港股业绩占优(you),美联储降息预期影响港(gang)股表(biao)现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化,尤(you)其港股表现更为(wei)强势,AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降(jiang)至(zhi)21/2的130。而在(zai)21年春(chun)节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌,恒(heng)生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力(li)设备领(ling)涨,此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致(zhi)通胀环(huan)境对A股业绩影响更(geng)大(da),21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年(nian)3.4%大(da)幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放(fang)大,是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当(dang)前来看,关注通胀回归(gui)的节奏和幅(fu)度,若价格(ge)水平(ping)快速回升,A股业绩优势放大,有望相对(dui)港(gang)股走(zou)强,但短期概率不大(da)。此外,关注美联储降息预期,若降息(xi)时点持(chi)续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股(gu)跌的分(fen)化收敛。

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