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自2023年下(xia)半年以来,IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外,拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞(zhi)”状态,多家银行(xing)后来“打退堂(tang)鼓”。数据显示,2023年初全面注册制实施(shi)后,沪(hu)深交易所共受理10家银行IPO项目,从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报,其中有多家称是基于“战略调整”。
1、融资资金已经连续两个月净流入🥻👗,且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💓💯,显示当前市场风险偏好整体较高🍌🥑🥔。截至2025年6月26日🌽,融资余额1.83万亿元,当月融资净流入373亿元,融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👄🍏🥻,处于2016年以来的82.69%分位,融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🍒👞🍒💝🥕,在市场风险偏好整体改善情形下,融资资金或有望继续活跃🍇🍌。
2、相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😠🍒👛,但如果美联储在7月意外降息💝,并且中国央行同步宽松💟🍒,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👢,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热🩱🥾🍊🥥、欧洲延缓停售油车🥑💘🍅🩲,标志着产品力正替代产品形式👠🤬,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶🌽。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情🤍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。
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