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2025-06-25 16:54:03 作者:黄可爱

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2、3、投资者结构:港股机构投资(zi)者占比(bi)更高,外资(zi)占比更(geng)高,美国债(zhai)务风险扰动,美元走弱,外资寻求中(zhong)国资产(chan)配置,港股较A股率先受益(yi)。截(jie)至2024Q4,A股投资者结构中散户(hu)占比66.7%,机构投资者占比1/3左右,其中外(wai)资占比5.8%。相比之下港股机构化(hua)程度更(geng)深,根据港交所披露的最新数据,2020年港股(gu)机构投资者占比(除做市商)达57%,其中海外机构投资者占比36%,海外个人投资(zi)者(zhe)占比5%,外资占比超40%。高外资占比也(ye)导致港股相比A股更易受海(hai)外影响,历史上看(kan)AH溢价指数与美元走势高度相(xiang)同(tong),美元走弱(ruo)时A股(gu)相对港股溢价下行,主因国际资本寻求(qiu)中国资产配置,港股相比A股制度更为开放和便捷,由于没有外汇管制,监管规则与国(guo)际接轨(gui),外(wai)资进入港股市场更便利,因此在外资加速(su)流入中国权益市场时,港股往往较A股更(geng)为(wei)受益。今年(nian)以来市场对美国债(zhai)务风险担忧持续升温,尤其在特朗普公(gong)布对等(deng)关税后美元资产遭受(shou)大幅抛(pao)售和价(jia)格下(xia)跌,东(dong)稳西荡下外资加速流(liu)入中(zhong)国市场,港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制(zhi)率先受益。从个股(gu)层面来看(kan),同(tong)时在A、H上市的(de)企(qi)业,外资机构持股占比(bi)越高,AH股溢价率越低(图表13)。典型如家电行业中,美的集团外资持股占比(bi)68%(由于无法获取准确数据,这里以国(guo)际中介(jie)机构持股比例估算),AH股溢价率仅6%,而海(hai)信(xin)家电外资(zi)持股比例偏低25%,AH股溢(yi)价率也更高达到18%。

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