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2、后续如何演绎?市场(chang)若要(yao)延续涨势,路径一是(shi)由EPS改善维持(chi),路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动;在进一(yi)步稳增长政策(ce)增量释放前,预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多,维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断,但(dan)战(zhan)术上我们认(ren)为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨,而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑,有望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移,短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察:一是今年以来的结构性行情都未(wei)走(zou)向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征,可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束;二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力(li),更多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略,而非主动(dong)流入;三(san)是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧外,7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确定风(feng)险。
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