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2025-06-25 09:20:23 作者:龚贵宝

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精产国品一二三产区99 ,上(shang)涨中的追赶:货币超预期宽松👡🩲😈💯,A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大,当前货币“小步(bu)快跑”,关注(zhu)后续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比(bi)更(geng)高🍑💛🍈,因此对流动性和资金变化更为(wei)敏(min)感🥝,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)🍇🎒🍄😈,分别为14-15年和(he)19年💖👜。(1)14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛(lian)主要来自政策催化,包括货币宽松、地产放松(song)、 “互(hu)联网+”产业政(zheng)策催化。其(qi)中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后💓,15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增大🎒🥑💕,央行2、4月两次降准👞🩲,3🍓、5月两次降息🍒👡🥾;地产(chan)方面🧅🎒,14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首套房认购标准🤬🥕;产(chan)业(ye)政(zheng)策方面💞,3月两会上(shang)《**工作(zuo)报(bao)告(gao)》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%,对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用🥒🍅🤬,流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年💋,中美贸易摩擦进入缓和阶段🍑;内(nei)部(bu)来看🍅🍆💗🍒,18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心💯💯,推动了宽货币向宽信(xin)用的传导💖🍄🧡,19/1央行两次全面降准,累计下调金(jin)融机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15🥭,央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元(yuan),大(da)幅超出市场(chang)预期💯,带动(dong)A股迎来春季躁动行情🥾🥥🥬。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👛💝🥿🥻,恒生指数(shu)20%🤍,AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)🍄🍌,要出现上涨中的收敛(lian)需(xu)观测到(dao)货币宽松加码,今年以来货币政策(ce)节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式👝,后(hou)续要关注货币宽松的持续性(xing)🍊,即(ji)降准降息的节奏和(he)力度。

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