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今年以来(lai),个股涨(zhang)幅中位数达(da)到8.5%;偏股基金(股票、偏股混合(he))涨幅(fu)中位数(shu)在去年(nian)3.3%的基础(chu)上,今年进一步(bu)攀升至(zhi)5%。市(shi)场上的赚钱效(xiao)应在不断(duan)积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的(de)状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持(chi)续赎回(hui),对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点,一旦在某种(zhong)因素推动下,指(zhi)数站上关(guan)键扭(niu)亏阻力(li)位,扭亏赎回压力缓解,增量最近有望加速流入(ru),呈现正反馈效应。从7月开始,这种情况发生的(de)概(gai)率越(yue)来越高,一旦发生,我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段,指数有望持(chi)续上行,当时空间最大(da)、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优。
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1、行业层(ceng)面,展望7月份(fen),中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶(jie)段关(guan)注的重点,工业企业盈利(li)数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领(ling)域,半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善(shan);2)中游(you)制造领域,部分领域景气度有所回暖(nuan),中报盈利或(huo)有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**,有望延续两位数增长(zhang),其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵(gui)金属(shu)、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖,叠加供(gong)给刚性或受限,中报业绩有望(wang)边际改善。
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