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1、这里我们分享一个判断(duan)中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提升(sheng)强势板块节(jie)奏判断(duan)的权重。之所以这样,一方面是因为,稳定资本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面,25年(nian)7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年,宏观主要矛(mao)盾(dun)各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余(yu)时间可(ke)能外需回落,国内政策(ce)对冲重要性提升;2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换,目(mu)前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化(hua)推动市(shi)场上下行的空间都有限。短(duan)期(qi)市(shi)场节奏可能(neng)与领涨板块的(de)节奏一(yi)致(zhi)。
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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值(zhi)水平上行,萬(wàn)得全A指數PE(TTM)爲(wèi)15.2😡💔,較(jiào)上週上行0.1👡💕🥥🥒,處(chù)于歷(lì)(li)史估值水(shui)平的51.7%分位數💋👢。本週指數(shu)估值多數下降🍌,其中,汽車(chē)(che)、國(guó)(guo)防軍(jūn)工咊(hé)(he)有色金屬(shu)估值漲(zhǎng)幅居前👛🧡💕,計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料(liao)🍑🍎👠😠💓、建築材料估值跌幅居前👝。日韩一欧美内射在线观看
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