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(1)宏观(guan)层(ceng)面:IMF 下调全球经济增速,特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦(ca)风险不容(rong)忽视。预计 2025 年(nian)下半(ban)年宏观不确定较大,需要密切关注美国对等(deng)关税动态。美(mei)联储将延(yan)续降息,但是通胀和贸易摩(mo)擦(ca)背景下降息过程或将较为波折,国内政(zheng)策面以稳为主,经济数据短期(qi)呈现韧性(xing),但(dan)也需要动态关注后续出口回落(luo)的风险。(2)供应层面:近年来全(quan)球铜矿生产扰动(dong)不断,结合铜矿企业的产量指引,预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨,同比(bi)增长 1.63%。同时,2025 和 2026 年全球将迎来(lai)铜冶炼产(chan)能快速扩张(zhang)期,冶炼加工费(fei)或持续处于低位(wei)。由于废铜流入冶(ye)炼端比例增加,预计 2025 年中国和全球精(jing)铜产量分别(bie)增长 10.1% 和 2.66%。
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