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⚑ 中观景(jing)气(qi)和行业推荐(jian):关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面(mian),5月工业(ye)企(qi)业盈利(li)同比增速转负,主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标,预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集(ji)中(zhong)在:1)TMT领域,半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等;2)中游制(zhi)造领域,部分(fen)领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善(shan),如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务(wu)领域(yu),如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。景气方面,6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板(ban)块原(yuan)油、多数工业(ye)金(jin)属价格上涨,中游制造领域工(gong)程机械销售(shou)放缓,消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大,公用事业(ye)燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度,7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局,行业推荐重点关(guan)注:电子(半(ban)导体)、机械(自动化设(she)备)、医药生物(化学制药)、国防军(jun)工、有色金(jin)属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。
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