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1、今(jin)年以来,个股涨幅中位数达到8.5%;偏股基金(股票、偏股混合)涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的(de)基础上,今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回,对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的(de)观点,一旦在某种因素推(tui)动下,指数(shu)站上关键扭(niu)亏(kui)阻力位,扭亏(kui)赎回压力缓解,增量最近有望加速流入(ru),呈现正反馈效应。从7月开始,这种情况发生的概率越来越高,一旦发生,我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这(zhe)一阶段,指数有望持续(xu)上行,当时空间最大、渗(shen)透率加速(su)提升新产(chan)业趋势有望占优。
2、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行🍒,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎,财政指数的发力和消费的韧性👡🩲💛💞,使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🍊💔,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰💟。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下🩲💟,预计下半年总需求仍将保持平稳🩱,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬🍎🥾。在流动性和增量资金方面👿,目前利率仍处于较低水平💔👅🩰,资产荒趋势依然存在👡💕🍋。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应😻🥿🧄,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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