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2025-06-25 14:19:22 作者:秦季巍

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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优(you),美联储降(jiang)息预期(qi)影响港股表(biao)现。20年末至21年初核(he)心(xin)资产行情进入白热化,尤其港股表现(xian)更为强势,AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心(xin)资产泡沫破灭,港股在美联储加(jia)息预期升(sheng)温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领(ling)涨,此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前(qian),AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩(ji)影响更大(da),21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%,全(quan)A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一(yi)。当前来看,关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速(su)回升,A股业绩优势(shi)放大,有望相对港股走(zou)强,但短期概率不大。此外,关(guan)注美联储(chu)降(jiang)息预期(qi),若降息时点持续(xu)延后,海外流动性趋紧对港股(gu)冲击(ji)更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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