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2、相比(bi)2014年底和(he)2019年初,当前市(shi)场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情,但(dan)如果美联储在7月意(yi)外降息,并且中国央(yang)行同步宽松,可能(neng)成为引燃市场(chang)情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来(lai)看(kan),活跃资金(jin)或(huo)正从医药和消费切向科(ke)技和金融,红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将(jiang)是贯穿中报(bao)季的话题,指数(shu)型(xing)机会可能还需要等三季度末到(dao)四季(ji)度。近期,YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车,标志着产品力(li)正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速(su)东移,下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能(neng)力的提升,以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi),科(ke)技领域产品(pin)催(cui)化频出,或将带来市场注意(yi)力(li)重新转向科技(ji)板块(kuai),有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度(du)寻找结构(gou)性机会的重心。
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