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与此同时,基准油轮运费飙升💛。据船运经纪公司Marex Group Plc.的数据,7月份远期运费协议(押注中东原油运往亚洲的未来成本)在美国时间6月13日一度上涨15%至每吨12.83美元。随后有所回落,最终涨幅仍高达12%。
何杰称,据悉深圳(zhen)相关部门正在(zai)制(zhi)定相关上市规则,有(you)望试点红(hong)筹股二次上市(即H+A),将为科创企(qi)业(ye)提供更(geng)加便捷高效的上市渠道。
6月18日至19日,陆家嘴论(lun)坛即将举行(xing),期(qi)间将发布若干重大金融政策(ce),关注下(xia)一步增量政策的落地节奏。短期内(nei),A股市场大概率维持震荡行情,重点(dian)把握结构性机会。长期来看,外部不确定性加大仍将是基本面面临(lin)的一大挑战(zhan),但在政策持续发力下,国内经(jing)济有望(wang)展现较强韧性。
1、小家电上市公司ESG评级整体处于中低水(shui)平。ESG评级显(xian)示,22家上市公司中有19家(jia)为B至BBB级(ji),其中多数为B级。根(gen)据妙盈科技数据,近年来,九阳股份、开能健康、科沃斯等上市(shi)公司ESG评(ping)级出现上升,莱克电气、小熊电器(qi)、北鼎股份等上市公司评(ping)级未见(jian)明显改(gai)善。
2、行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面🥑🍅😠👜,在通胀尚未回归👛🍅,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证👿💘,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性🍄🍓。具体方向提供三个视角:①稳定视角下🍑🥥🍊💞,关注盈利和分红稳健的银行🍌🍈;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期👙,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强🍏💌🍑,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👞🥝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😈,当下的小盘成长行情或将进一步加强🌽👄🍑,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%👠👢,下同)和科创板(20%)🍍😡🍌🍈,相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力🎒🎒🥥、半导体设备💛👢🥥🥝、芯片)、信息化(数据库🍉🍊、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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