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美国5月核心PCE物价指数同比(bi)增长(zhang)2.68%,预期增长2.6%,创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数(shu)月率录得0.2%,市场预期持平于0.1%。
机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍋💟,有望使市场震荡中枢整体上移,短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💝🍏💋🥭💔。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。
1、盈利方(fang)面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月(yue)滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势(shi)改善,资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造(zao)业同(tong)比增(zeng)幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标,预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的(de)领(ling)域主要集中在:1) TMT领域,半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan),算力租赁订(ding)单持(chi)续落地,半导体周期复(fu)苏与国产替代加速,业绩有望改(gai)善;2)中游制造领域,部分(fen)领域景气度有所回暖,中报(bao)盈利或有(you)改善,如汽车、光伏、自动(dong)化设备等;3)消费服务领(ling)域,受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**,有望(wang)延续两位数增长,其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改善;此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠(die)加供给刚性或受(shou)限,中报业绩(ji)有望边际改善。
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