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从供应端看,1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降(jiang)0.1%,其中5月粗钢和生铁日(ri)均产量分别为279.19万吨和239.08万吨,环比分别回落(luo)2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%,中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体(ti)看尽管今年钢厂多数时段维持(chi)利润,但生产自律(lv)性增强,钢厂根据(ju)盈利(li)情况进行品(pin)种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执(zhi)行,则7-12月(yue)份粗钢日产将降至240万吨左右(you),较5月份日产减少约39万吨(dun),目(mu)前政策执行仍(reng)有待观察。
1、宏观(guan)。海外方(fang)面,2025年最大的不稳定因素和(he)交易焦点在(zai)于“特(te)朗普交易”,特朗(lang)普因素从预期走向现实给市(shi)场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在(zai)于三方面,一(yi)是,加征关税阴(yin)影下,美铜持续且大幅(fu)溢价(jia)下正吸引全球其(qi)他地区铜源源不断运往美(mei)国,美国一年铜消(xiao)耗大概160万吨左右,进(jin)口铜约70万吨,运往美铜市场的量级无法估(gu)算,但对全球其他市场的影响在逐渐显(xian)现,最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局,国内也出现精铜和废铜紧张的现象,但若美铜进口量级在百万吨以内,站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限,关注美国232调查结果出台后美铜表现(xian);二是,美极端的关税(shui)政策导致(zhi)美国乃至全球的经济增速下调,美国滞涨风险不(bu)能排除,三季(ji)度经济数(shu)据可能逐步显现,而IMF等国际组织也将全球经济(ji)增速下调,而铜(tong)“博士”与(yu)全(quan)球经济息息相关(guan),这也意味着铜需求增速也有(you)可能出现下(xia)滑;三(san)是,特朗普**主导下全球地缘政(zheng)治恶化局面(mian)未(wei)能(neng)有效收缩反而在(zai)扩散,俄乌谈判(pan)形成拉锯战,中东局(ju)势正日益(yi)混乱,地缘政治风险扩散也意味(wei)着对全球经济产(chan)生不利影(ying)响。国内方(fang)面,国内经济“稳增长(zhang)”依然是(shi)主(zhu)旋律,基建和制造业投资保持(chi)韧性,但地产投资(zi)持续(xu)拖累(lei),消(xiao)费者信心偏(pian)弱,且抢出(chu)口力度开始减弱,因此三(san)季度仍存在着较大压力,此时政策预期及落地(或证伪(wei))可能成为国内品种交易的一(yi)部分。
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