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2025年(nian)上半年,虽然政策不(bu)确定性有(you)明显升高,但全(quan)球经济整(zheng)体平稳运行,除美(mei)联储外的其他主要央行持续降(jiang)息。我们认(ren)为下半年,美国(guo)和非美(mei)地区的(de)经济动能将走向收敛,主(zhu)要受美国经济放缓的推动。非美地区因货(huo)币政策相(xiang)对宽松,产出缺口仍有修复空间具备一定优势,但下半年的修复幅度面(mian)临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下,下(xia)半年我(wo)们更看好非美地区(qu)的机会,对(dui)欧洲市场保持相对乐观,提升新(xin)兴市场(chang)的权重(zhong)。但我们认为(wei)区域表现的分化或小于上半(ban)年,建议平衡配置。行(xing)业层面展望下半年,自下而上我们分析师(shi)对所覆盖行业的偏好依次为: 科技(通信、软件、广(guang)告>电(dian)子>内容),工(gong)业(电力设备>自动化),金融,我们对消费以及偏消(xiao)费的制造业(家电、汽车)、大宗原材料保持谨慎。
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