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1、对市(shi)场而言,恒指过去一个月一直处于我们给出的23,000-24,000点(dian)区间震荡,对应的风险溢(yi)价与计入乐(le)观情绪已经与去年10月初高点相当,因此想要进一步(bu)乐观也需要更多催化(hua)剂,更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱(ruo)方保(bao)证后(hou)已开始边际收紧流动性,后续还(hai)有关税与政策等(deng)不确定性需要观察。行业层(ceng)面,上(shang)文分析显示,新消费和创新药抱团(tuan)也非常明显。这一背景下,短期流动性边际趋紧,关税谈(tan)判(pan)变数,数据转弱和政策发力延后,都不排除造(zao)成市场波动。因(yin)此,我们(men)建议,投资者可以①短期适度降(jiang)低仓位,或②切换到稳健分(fen)红,③预期较年初已明显降(jiang)温的AI互联(lian)网,等待后续时机。如果出现较**动,反而可以(yi)更为(wei)积(ji)极地介入,以(yi)更低的成(cheng)本买回(hui)优质的资产,但前提是要留好“子弹”。
2、在核心产品的带动(dong)下,该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股(gu)附近。6月份,随(sui)着公司宣布泰它西普新适应症获批,用于治疗重症(zheng)肌无力,泰(tai)它西普的专利权期限延长至2032年6月,而(er)且该药获得欧盟孤儿药资格认(ren)定后,受(shou)多个利好消息影响,荣昌生物A股股(gu)价持续上探至72元(yuan)/股附近,市(shi)值一度攀升至400亿元。
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