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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn),美(mei)元(yuan)指數(shù)(shu)下行,外資(zi)交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞, 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元(yuan)上陞(sheng)至1494億元。2、展(zhan)望7月,市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行,科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan),财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性,使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善,使(shi)得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期,在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng),半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持(chi)下,预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳,经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面,目前利率仍处于较低水平(ping),资产荒(huang)趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件,类(lei)似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian),从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风(feng)格占优的可能性较大。
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